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华安大安全混合A(002181)

2024-04-25     1.7950-1.0474%
主要财务指标
  日期： 至
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)-17,807,769.65-8,466,511.30-3,542,603.98-11,230,612.16
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.0084,957,088.51
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.001.07
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)106,894,723.65121,762,096.90138,541,406.67180,411,146.69
期末单位基金资产净值(元)1.801.982.052.27
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.00-3.49
基金累计净值增长率(%)0.000.000.00126.70