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东方鼎新灵活配置混合C(002192)
2024-12-19
1.3954
-0.0072%
主要财务指标
日期：
2024-12-19
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
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2017-06-30
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2016-06-30
至
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2017-06-30
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2016-12-31
2016-09-30
2016-06-30
2024-12-19
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
基金本期净收益(元)
85,011.80
-112,806.56
21,303.96
-343,862.06
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
5,508,414.39
4,342,998.68
4,445,475.16
4,854,877.11
期末单位基金资产净值(元)
1.40
1.41
1.39
1.41
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
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