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国泰鑫策略价值灵活配置混合A(002197)
2025-01-27
1.4141
0.1771%
主要财务指标
日期：
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
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至
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2024-03-31
基金本期净收益(元)
533,443.12
97,926.67
-251,500.89
-777,174.90
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
67,718,166.25
50,688,326.69
50,398,224.34
51,978,799.22
期末单位基金资产净值(元)
1.40
1.37
1.37
1.39
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
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0.00
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0.00
基金累计净值增长率(%)
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