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博时裕康纯债债券(002206)

2019-12-09     1.04630.0287%
主要财务指标
  日期:
 2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-31
基金本期净收益(元)11,763,722.5925,823,013.6815,644,274.6626,140,488.94
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0026,718,185.590.004,815,427.23
单位基金可分配净收益(元)0.000.030.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,051,609,579.061,037,800,203.901,029,666,594.451,021,123,489.17
期末单位基金资产净值(元)1.041.031.021.00
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.002.160.008.43
基金累计净值增长率(%)0.0010.480.008.14