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前海开源金银珠宝混合C(002207)
2025-05-21
1.7250
3.9157%
主要财务指标
日期：
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2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
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至
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2024-06-30
基金本期净收益(元)
0.00
40,175,334.96
-14,393,840.71
64,496,400.68
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
-70,359,947.23
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
-0.14
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
0.00
661,775,868.20
1,007,617,425.68
956,948,037.74
期末单位基金资产净值(元)
0.00
1.34
1.58
1.49
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
2.84
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
33.80
0.00
0.00
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