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南方弘利定期开放债券发起式A(002218)

2019-12-11     1.10840.0271%
主要财务指标
  日期:
 2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-31
基金本期净收益(元)27,351,326.8824,201,250.628,016,325.222,993,887.08
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.002,388,409.04
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.02
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)2,082,413,825.912,042,466,552.552,019,391,645.54117,073,542.09
期末单位基金资产净值(元)1.141.121.111.06
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.006.12
基金累计净值增长率(%)0.000.000.006.33