主要财务指标 |
2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | 2017-12-31 | |
基金本期净收益(元) | -63,019.99 | 1,819,099.68 | 1,608,598.74 | 58,044,120.21 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 883,519.28 | 0.00 | 9,042,379.24 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.07 | 0.00 | 0.09 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 12,824,299.46 | 13,099,835.12 | 50,418,767.08 | 110,644,982.95 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.06 | 1.07 | 1.08 | 1.09 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | -1.65 | 0.00 | 8.89 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 7.20 | 0.00 | 9.00 |