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中邮尊享一年定开混合发起式(002223)

2018-12-25     0.87000.0000%
主要财务指标
  日期:
 2018-12-312018-09-302018-06-302018-03-31
基金本期净收益(元)786,475.51-361,495.3914,166,802.52-29,752,969.32
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)131,428,207.27131,080,181.59131,826,756.26144,543,108.77
期末单位基金资产净值(元)0.870.870.870.96
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00