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华夏大中华混合(QDII)(002230)

2019-12-05     1.25301.3754%
主要财务指标
  日期:
 2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-31
基金本期净收益(元)5,338,446.78-3,280,695.35710,581.02-29,186,466.85
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.007,665,483.250.0012,417,155.49
单位基金可分配净收益(元)0.000.070.000.09
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)123,394,359.07132,235,546.87146,540,584.15154,990,838.62
期末单位基金资产净值(元)1.171.151.181.09
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.006.070.00-25.50
基金累计净值增长率(%)0.0015.300.008.70