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招商境远灵活配置混合(002249)

2024-04-18     1.89020.0635%
主要财务指标
  日期:
 2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
基金本期净收益(元)-17,471,249.78-2,515,381.35-9,024,718.85756,680.31
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)55,471,286.640.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.830.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)122,115,048.74142,056,256.83149,905,521.19170,737,350.26
期末单位基金资产净值(元)1.831.951.982.19
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)-13.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)75.520.000.000.00