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长信金葵纯债一年定开债券C(002255)
2025-01-27
1.1086
0.0722%
主要财务指标
日期：
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
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2016-03-31
至
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2024-06-30
2024-03-31
基金本期净收益(元)
8,434.38
7,408.14
9,600.16
12,321.52
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
1,597,163.83
1,586,754.48
1,593,340.66
1,721,213.02
期末单位基金资产净值(元)
1.11
1.10
1.11
1.10
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
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0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
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