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鹏华健康环保混合(002259)
2025-02-05
1.7860
0.2807%
主要财务指标
日期：
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
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2021-03-31
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至
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2024-06-30
2024-03-31
基金本期净收益(元)
-590,417.53
-2,515,430.40
-1,967,431.22
-11,752,645.07
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
100,909,321.34
112,346,503.69
102,242,169.23
111,260,757.97
期末单位基金资产净值(元)
1.78
1.87
1.68
1.79
基金净产净值收益率(%)
0.00
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0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
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0.00
本期基金净值增长率(%)
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0.00
基金累计净值增长率(%)
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