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华夏乐享健康混合A(002264)

2024-03-18     1.50700.9377%
主要财务指标
  日期:
 2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
基金本期净收益(元)29,996,448.49-46,830,244.08-7,686,146.15-5,068,454.80
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)554,579,413.37552,471,159.47590,285,380.12632,995,121.22
期末单位基金资产净值(元)1.611.551.631.71
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00