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华夏乐享健康混合(002264)

2019-11-21     1.4250-1.2474%
主要财务指标
  日期:
 2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-31
基金本期净收益(元)14,699,655.617,976,642.9898,305.94-5,124,990.34
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.00-22,833,824.12
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.00-0.12
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)238,337,865.33184,682,371.23194,344,111.90161,270,340.22
期末单位基金资产净值(元)1.281.121.100.88
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.00-19.11
基金累计净值增长率(%)0.000.000.00-12.40