主要财务指标 |
2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | 2016-12-31 | |
基金本期净收益(元) | 255,625.40 | -849,271.15 | 730,021.00 | 3,643,390.87 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 2,794,119.72 | 0.00 | 2,577,002.33 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.02 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 17,836,442.64 | 114,319,823.98 | 114,344,334.00 | 114,055,291.20 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.03 | 1.02 | 1.03 | 1.02 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.20 | 0.00 | 2.30 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 2.50 | 0.00 | 2.30 |