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银华大数据灵活配置定期开放混合发起式(002269)
2025-06-13
0.8600
-0.6928%
主要财务指标
日期：
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
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至
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2024-06-30
基金本期净收益(元)
0.00
-7,037,257.48
2,265,095.76
-423,264.60
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
0.00
255,204,090.75
285,962,564.99
274,183,985.74
期末单位基金资产净值(元)
0.00
0.88
0.93
0.86
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
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0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
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0.00
基金累计净值增长率(%)
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