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新华科技创新主题灵活配置混合(002272)
2024-04-25
0.8195
-0.4011%
主要财务指标
日期：
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
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2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
2019-09-30
2019-06-30
2019-03-31
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2018-09-30
2018-06-30
2018-03-31
2017-12-31
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2017-06-30
2017-03-31
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2016-06-30
至
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2023-03-31
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2021-06-30
2021-03-31
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2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
基金本期净收益(元)
-16,747,117.50
-21,805,106.80
-9,025,115.67
-24,739,609.90
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
42,980,417.38
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.41
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
99,307,237.54
116,829,431.93
123,994,847.98
148,621,672.65
期末单位基金资产净值(元)
0.90
1.05
1.13
1.41
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
-9.27
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
40.69
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