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建信裕利灵活配置混合(002281)
2024-11-20
2.1410
3.2354%
主要财务指标
日期：
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
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2016-09-30
2016-06-30
2016-03-31
至
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2024-06-30
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2016-12-31
2016-09-30
2016-06-30
2016-03-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
基金本期净收益(元)
-2,824,821.73
-9,313,884.25
-4,552,279.74
2,695,158.81
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
24,046,397.96
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.58
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
75,670,488.35
65,554,157.73
76,112,766.88
86,494,577.40
期末单位基金资产净值(元)
1.85
1.58
1.69
1.89
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
-16.56
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
52.44
0.00
0.00
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