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诺安益鑫灵活配置混合A(002292)
2024-04-24
1.4333
3.1151%
主要财务指标
日期：
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
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2019-06-30
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2018-06-30
2018-03-31
2018-01-29
2017-12-31
2017-09-30
2017-06-30
2017-03-31
2016-12-31
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2016-03-31
至
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2017-03-31
2016-12-31
2016-09-30
2016-06-30
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2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
基金本期净收益(元)
-2,195,380.33
1,354,988.69
-3,787,654.70
380,811.35
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
46,628,166.94
50,975,400.70
67,114,045.61
57,956,977.88
期末单位基金资产净值(元)
1.49
1.48
1.44
1.65
基金净产净值收益率(%)
0.00
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0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
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0.00
基金累计净值增长率(%)
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