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金鹰智慧生活混合(002303)

2019-11-13     1.07600.4669%
主要财务指标
  日期:
 2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-31
基金本期净收益(元)2,632,824.61-281,513.552,886,268.71-3,879,716.65
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.00-4,636,977.64
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.00-0.19
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)49,007,831.1527,287,614.0926,047,523.8520,417,172.61
期末单位基金资产净值(元)1.030.950.960.81
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.00-20.33
基金累计净值增长率(%)0.000.000.00-18.50