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平安安心灵活配置混合A(002304)
2024-12-02
0.7463
2.7961%
主要财务指标
日期：
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
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2016-09-30
2016-06-30
2016-03-31
至
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2017-06-30
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2016-12-31
2016-09-30
2016-06-30
2016-03-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
基金本期净收益(元)
-2,019,990.38
-2,890,101.84
-3,114,969.52
-20,352,904.47
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
-5,206,996.27
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
-0.27
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
14,184,882.21
14,351,455.72
16,192,699.74
32,009,969.25
期末单位基金资产净值(元)
0.75
0.75
0.83
0.86
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
-12.28
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
-8.00
0.00
0.00
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