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银华合利债券(002306)

2019-06-30     0.9080-24.5220%
主要财务指标
  日期:
 2019-03-312018-12-312018-09-302018-06-30
基金本期净收益(元)437,197.24-232,857.27-586,882.63-1,760,984.43
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.001,118,441.68
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.02
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)67,912.0142,027,420.8252,515,208.5052,534,023.31
期末单位基金资产净值(元)1.161.021.021.02
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.00-1.63
基金累计净值增长率(%)0.000.000.002.40