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安信安盈保本混合A(002308)

2018-03-19     1.07540.0093%
主要财务指标
  日期:
 2018-03-162017-12-312017-09-302017-06-30
基金本期净收益(元)-3,570,514.4211,415,496.8520,342,147.2718,010,803.51
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.0071,906,128.86
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.05
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)81,132,202.721,226,448,278.461,327,231,248.491,423,157,122.73
期末单位基金资产净值(元)1.081.071.061.05
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.002.13
基金累计净值增长率(%)0.000.000.005.40