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鹏华添利交易型货币A(002318)
2025-06-13
0.3063
0.0000%
主要财务指标
日期：
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基金本期净收益(元)
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65,931,889.22
67,233,970.92
87,041,070.08
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
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0.00
基金可分配净收益(元)
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0.00
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单位基金可分配净收益(元)
0.00
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期末基金资产总值(元)
0.00
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0.00
期末基金资产净值(元)
0.00
19,275,296,511.89
18,034,086,670.03
19,934,787,442.54
期末单位基金资产净值(元)
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基金净产净值收益率(%)
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本期基金可分配收益率(%)
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本期基金净值增长率(%)
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基金累计净值增长率(%)
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