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银华泰利灵活配置混合C(002328)
2025-01-27
1.4866
0.1482%
主要财务指标
日期：
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
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2016-06-30
至
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2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
基金本期净收益(元)
79,020.85
1,003.72
-13,358.29
1,387.93
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
1,621,220.31
1,970,379.51
1,922,493.73
2,009,982.98
期末单位基金资产净值(元)
1.50
1.57
1.46
1.48
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
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