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汇丰晋信沪港深股票C(002333)
2024-04-17
1.0077
1.0327%
主要财务指标
日期：
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
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2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
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2019-09-30
2019-06-30
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2017-06-30
2017-03-31
至
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2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
基金本期净收益(元)
-9,137,434.26
-2,270,679.86
-117,111.41
7,769,922.58
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
-3,080,956.41
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
-0.04
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
67,047,236.27
72,984,385.64
81,392,012.19
128,333,768.10
期末单位基金资产净值(元)
0.98
1.04
1.12
1.22
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
-10.86
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
18.09
0.00
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