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汇丰晋信沪港深股票C(002333)
2025-05-16
1.2577
-0.4433%
主要财务指标
日期：
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
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2018-09-30
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2018-03-31
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2017-03-31
至
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2017-03-31
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
基金本期净收益(元)
0.00
1,664,423.51
-14,232.91
-1,847,867.70
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
-14,261,104.71
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
-0.23
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
0.00
20,086,120.57
22,252,705.42
65,417,289.11
期末单位基金资产净值(元)
0.00
1.17
1.21
1.06
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
8.26
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
11.93
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