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创金合信尊享纯债债券(002336)

2020-01-20     1.08400.0000%
主要财务指标
  日期:
 2019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
基金本期净收益(元)25,507,210.0126,565,716.4354,419,518.6628,717,833.91
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00236,715,486.350.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.080.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)3,220,769,367.513,176,248,695.833,139,054,918.663,117,483,137.39
期末单位基金资产净值(元)1.131.121.101.10
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.002.030.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0013.180.00