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创金合信季安鑫3个月A(002337)
2025-02-28
1.1713
-0.0085%
主要财务指标
日期：
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
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2017-06-30
2017-03-31
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2016-09-30
2016-06-30
2016-03-31
至
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2020-09-30
2020-06-30
2020-06-08
2020-03-31
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2016-06-30
2016-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
基金本期净收益(元)
64,261.30
65,986.66
92,501.80
93,536.27
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
10,298,532.51
12,730,715.34
13,375,798.95
12,915,865.13
期末单位基金资产净值(元)
1.17
1.16
1.16
1.15
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
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