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兴业优债增利债券A(002338)
2025-06-04
1.0917
0.0092%
主要财务指标
日期：
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
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2023-03-31
2022-12-31
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2022-03-31
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2020-09-30
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至
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2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
基金本期净收益(元)
0.00
13,006,146.66
12,597,852.41
18,854,639.35
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
0.00
2,102,211,813.86
2,066,780,388.79
2,062,550,353.80
期末单位基金资产净值(元)
0.00
1.09
1.07
1.07
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
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0.00
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