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兴业优债增利债券A(002338)
2025-02-28
1.0832
0.0185%
主要财务指标
日期：
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
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2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
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2017-09-30
2017-06-30
2017-03-31
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2016-09-30
2016-06-30
至
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2024-06-30
2024-03-31
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2022-03-31
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2016-12-31
2016-09-30
2016-06-30
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
基金本期净收益(元)
13,006,146.66
12,597,852.41
32,964,552.44
14,109,913.09
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
49,709,035.26
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.03
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
2,102,211,813.86
2,066,780,388.79
2,062,550,353.80
2,040,692,548.62
期末单位基金资产净值(元)
1.09
1.07
1.07
1.06
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
2.12
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
13.50
0.00
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