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华夏高端制造混合A(002345)
2024-11-20
1.2650
0.9577%
主要财务指标
日期：
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
2019-09-30
2019-06-30
2019-03-31
2018-12-31
2018-09-30
2018-06-30
2018-03-31
2017-12-31
2017-09-30
2017-06-30
2017-03-31
2016-12-31
2016-09-30
至
2024-09-30
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2024-03-31
2023-12-31
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2023-06-30
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2021-06-30
2021-03-31
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2020-03-31
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2018-06-30
2018-03-31
2017-12-31
2017-09-30
2017-06-30
2017-03-31
2016-12-31
2016-09-30
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
基金本期净收益(元)
-23,839,558.39
-169,760.54
-87,640,863.62
-394,491,577.51
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
-376,668,341.41
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
-0.48
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
888,968,898.34
857,290,884.23
803,483,678.42
848,588,215.40
期末单位基金资产净值(元)
1.25
1.18
1.09
1.08
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
-24.60
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
8.20
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