行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

互动

投资组合

基金概况

财务数据

华夏鼎诚债券A(002346)

2017-08-30     1.00000.0000%
主要财务指标
  日期:
 2017-08-302017-06-302017-03-31
基金本期净收益(元)25,692.33-1,031.711,486.20
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.00
期末基金资产净值(元)76,496.4413,545,469.10113,904.63
期末单位基金资产净值(元)1.001.011.01
基金净产净值收益率(%)0.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.00