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国富恒瑞债券C(002362)

2020-02-26     1.2080-0.1653%
主要财务指标
  日期:
 2019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
基金本期净收益(元)503,826.771,289,034.312,600,933.701,253,461.21
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.0010,091,096.420.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.120.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)57,961,496.7298,766,897.2098,056,666.4394,984,717.86
期末单位基金资产净值(元)1.201.171.151.15
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.004.640.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0018.630.00