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华安安康灵活配置混合A(002363)
2024-04-24
1.7812
0.3776%
主要财务指标
日期：
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
2019-09-30
2019-06-30
2019-03-31
2018-12-31
2018-09-30
2018-08-08
2018-06-30
2018-03-31
2017-12-31
2017-09-30
2017-06-30
2017-03-31
2016-12-31
2016-09-30
2016-06-30
2016-03-31
至
2024-03-31
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2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
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2022-03-31
2021-12-31
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2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
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2019-09-30
2019-06-30
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2018-09-30
2018-08-08
2018-06-30
2018-03-31
2017-12-31
2017-09-30
2017-06-30
2017-03-31
2016-12-31
2016-09-30
2016-06-30
2016-03-31
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
基金本期净收益(元)
84,559,734.50
-26,505,108.46
-50,217,296.64
14,126,564.50
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
2,478,771,179.11
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.62
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
4,084,116,876.96
5,239,844,426.16
5,860,985,290.47
6,793,505,928.35
期末单位基金资产净值(元)
1.75
1.70
1.69
1.69
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
1.75
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
60.82
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