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华安安康灵活配置混合A(002363)
2025-05-16
1.7738
-0.0282%
主要财务指标
日期：
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
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2016-03-31
至
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2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
基金本期净收益(元)
0.00
305,324,061.60
60,890,398.71
101,150,099.02
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
926,489,423.61
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.65
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
0.00
2,537,659,273.25
4,029,725,156.80
4,793,855,443.92
期末单位基金资产净值(元)
0.00
1.77
1.77
1.70
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
9.28
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
76.72
0.00
0.00
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