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华安安康灵活配置混合C(002364)

2019-12-05     1.27470.1414%
主要财务指标
  日期:
 2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-31
基金本期净收益(元)2,218,942.001,958,935.005,278,456.07678,996.57
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.002,804,075.85
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.05
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)44,391,595.6752,738,134.8158,278,434.5860,513,312.56
期末单位基金资产净值(元)1.251.201.191.06
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.002.64
基金累计净值增长率(%)0.000.000.002.64