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国联安鑫禧混合A(002365)

2018-12-07     1.0357-0.1254%
主要财务指标
  日期:
 2018-12-092018-09-302018-06-302018-03-31
基金本期净收益(元)-853.15678.21-7,399,131.04-3,820,585.21
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)257,191.09312,978.35523,135.8119,868,269.71
期末单位基金资产净值(元)1.031.031.030.98
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00