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国联安安稳灵活配置混合(002367)
2024-12-02
1.1181
1.2313%
主要财务指标
日期：
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
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2016-06-30
至
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2017-03-31
2016-12-31
2016-09-30
2016-06-30
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
基金本期净收益(元)
-3,488,636.82
-2,221,828.99
-599,491.99
-2,376,257.49
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
-9,874,463.08
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
-0.31
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
58,027,878.49
31,739,473.61
31,516,164.18
34,830,155.77
期末单位基金资产净值(元)
1.11
0.99
0.96
1.03
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
-4.12
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
-3.16
0.00
0.00
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