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国联安鑫悦混合A(002368)

2018-05-15     1.09830.5033%
主要财务指标
  日期:
 2018-03-312017-12-312017-09-302017-06-30
基金本期净收益(元)-516.6720,845,830.831,120,513.2416,090,162.41
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00117,612.240.0018,805,805.69
单位基金可分配净收益(元)0.000.090.000.03
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,413,238.811,487,921.45420,182,906.24569,409,582.46
期末单位基金资产净值(元)1.081.091.051.03
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.008.910.003.71
基金累计净值增长率(%)0.0011.300.005.99