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建信睿怡纯债债券A(002377)
2025-05-16
1.1476
-0.0087%
主要财务指标
日期：
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
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至
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2024-06-30
基金本期净收益(元)
0.00
322,703.48
138,205.03
79,164.97
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
2,935.81
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
0.00
8,310,348.91
31,450,031.46
14,021,965.67
期末单位基金资产净值(元)
0.00
1.14
1.12
1.12
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
3.31
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
21.26
0.00
0.00
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