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建信睿怡纯债债券(002377)

2019-12-06     1.1073-0.0090%
主要财务指标
  日期:
 2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-31
基金本期净收益(元)72,269,277.3466,474,942.0738,019,587.3873,659,177.27
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00438,869,920.130.00362,818,949.05
单位基金可分配净收益(元)0.000.080.000.07
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)6,264,383,876.805,903,827,610.725,869,244,701.625,704,488,001.13
期末单位基金资产净值(元)1.111.091.091.08
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.930.001.80
基金累计净值增长率(%)0.002.750.001.80