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建信弘利灵活配置混合A(002378)
2024-11-20
1.4015
0.5958%
主要财务指标
日期：
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
2019-09-30
2019-06-30
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2018-12-31
2018-09-30
2018-06-30
2018-03-31
2018-02-09
2017-12-31
2017-09-30
2017-06-30
2017-03-31
2016-12-31
2016-09-30
2016-06-30
至
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
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2018-06-30
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2018-02-09
2017-12-31
2017-09-30
2017-06-30
2017-03-31
2016-12-31
2016-09-30
2016-06-30
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
基金本期净收益(元)
-2,706,698.84
-5,489,843.68
-3,289,139.27
1,023,246.62
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
13,609,812.59
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.42
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
47,760,485.51
46,061,973.83
55,311,874.21
66,991,743.85
期末单位基金资产净值(元)
1.51
1.42
1.68
1.89
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
-24.70
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
34.92
0.00
0.00
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