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工银香港中小盘人民币(002379)
2024-11-29
1.1760
1.0309%
主要财务指标
日期：
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
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2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
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2018-12-31
2018-09-30
2018-06-30
2018-03-31
2017-12-31
2017-09-30
2017-06-30
2017-03-31
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2016-09-30
2016-06-30
至
2024-09-30
2024-06-30
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2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
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2018-09-30
2018-06-30
2018-03-31
2017-12-31
2017-09-30
2017-06-30
2017-03-31
2016-12-31
2016-09-30
2016-06-30
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
基金本期净收益(元)
-5,695,636.47
-10,444,309.73
-11,164,577.29
-9,256,999.42
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
-68,218,096.80
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
-0.64
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
132,570,105.87
125,874,137.46
124,040,731.71
131,312,167.95
期末单位基金资产净值(元)
1.29
1.17
1.11
1.12
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
4.83
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
17.30
0.00
0.00
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