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工银香港中小盘美元(002380)
2025-03-31
0.2101
-1.0363%
主要财务指标
日期：
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
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2021-06-30
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2018-03-31
2017-12-31
2017-09-30
2017-06-30
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2016-12-31
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2016-06-30
至
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2017-03-31
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2016-06-30
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
基金本期净收益(元)
-10,291,005.62
-5,695,636.47
720,267.56
-11,164,577.29
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
-59,590,877.85
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
-0.63
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
117,578,925.00
132,570,105.87
125,874,137.46
124,040,731.71
期末单位基金资产净值(元)
1.24
1.29
1.17
1.11
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
11.08
0.00
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
24.30
0.00
0.00
0.00
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