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工银香港中小盘股票美元(QDII)(002380)
2024-04-24
0.1603
1.7778%
主要财务指标
日期：
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
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2021-06-30
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2018-06-30
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至
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2024-03-31
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2023-09-30
2023-06-30
基金本期净收益(元)
-11,164,577.29
-9,256,999.42
-3,178,001.81
-23,664,109.11
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
-54,308,964.58
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
-0.44
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
124,040,731.71
131,312,167.95
152,709,524.26
156,911,375.65
期末单位基金资产净值(元)
1.11
1.12
1.25
1.28
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
-9.05
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
27.60
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