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工银沪港深股票A(002387)
2024-04-26
0.7808
2.4134%
主要财务指标
日期：
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
2019-09-30
2019-06-30
2019-03-31
2018-12-31
2018-09-30
2018-06-30
2018-03-31
2017-12-31
2017-09-30
2017-06-30
2017-03-31
2016-12-31
2016-09-30
2016-06-30
至
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2023-06-30
2023-03-31
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2022-06-30
2022-03-31
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2021-06-30
2021-03-31
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2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
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2016-09-30
2016-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
基金本期净收益(元)
-47,939,343.50
-592,804,807.43
-133,481,149.35
-326,560,180.26
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
-722,942,562.40
0.00
-630,149,725.02
单位基金可分配净收益(元)
0.00
-0.56
0.00
-0.38
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
824,651,702.39
956,287,550.14
1,398,425,864.94
1,381,459,303.29
期末单位基金资产净值(元)
0.73
0.75
0.85
0.84
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
-23.58
0.00
-13.79
基金累计净值增长率(%)
0.00
-20.94
0.00
-10.82
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