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招商安德灵活配置混合C(002390)

2020-02-21     1.0749-0.1579%
主要财务指标
  日期:
 2019-12-312019-09-302019-06-302018-06-30
基金本期净收益(元)7,621,901.593,608,743.57-0.0119,761,543.98
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.0060,162,499.90
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.07
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)101,954,159.54197,393,910.7110.05967,205,394.84
期末单位基金资产净值(元)1.061.041.071.07
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.002.59
基金累计净值增长率(%)0.000.000.007.00