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招商安德灵活配置混合C(002390)
2024-12-10
1.4047
1.0140%
主要财务指标
日期：
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
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2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
2019-09-30
2019-06-30
2018-06-30
2017-12-31
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2017-06-30
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2016-09-30
2016-06-30
至
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2023-12-31
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2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
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2016-12-31
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2016-06-30
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
基金本期净收益(元)
-3,917,578.59
6,547,756.40
-1,234,272.00
-2,126,452.45
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
94,112,561.84
90,961,436.54
98,506,523.64
123,675,752.10
期末单位基金资产净值(元)
1.47
1.33
1.31
1.26
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
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