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华安安禧灵活配置混合A(002398)
2023-01-17
1.2281
0.1223%
主要财务指标
日期：
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
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2019-03-31
2018-12-31
2018-10-22
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2018-06-30
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至
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2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
基金本期净收益(元)
437,701.56
263,683.61
-766,871.44
-381,505.87
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
6,468,893.88
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.26
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
26,755,090.71
27,862,475.71
31,568,039.40
31,589,762.73
期末单位基金资产净值(元)
1.23
1.23
1.26
1.23
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
-0.61
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
20.01
0.00
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