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南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币)(002401)

2024-05-07     0.93650.1283%
主要财务指标
  日期： 至
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)-7,727,892.38-6,912,833.19-11,130,704.94-6,208,638.06
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00-138,145,115.700.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.00-0.160.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)779,488,720.42815,905,239.40933,385,046.651,058,632,637.44
期末单位基金资产净值(元)0.940.950.920.95
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.003.970.000.00
基金累计净值增长率(%)0.00-3.130.000.00