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南方亚洲美元收益债券(QDII)C(美元现汇)(002403)
2024-04-23
0.1309
0.0765%
主要财务指标
日期：
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
2019-09-30
2019-06-30
2019-03-31
2018-12-31
2018-09-30
2018-06-30
2018-03-31
2017-12-31
2017-09-30
2017-06-30
2017-03-31
2016-12-31
2016-09-30
2016-06-30
至
2024-03-31
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2023-06-30
2023-03-31
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2022-09-30
2022-06-30
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2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
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2020-06-30
2020-03-31
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2017-03-31
2016-12-31
2016-09-30
2016-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
基金本期净收益(元)
-7,727,892.38
-6,912,833.19
-11,130,704.94
-6,683,845.08
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
-138,145,115.70
0.00
-181,029,106.99
单位基金可分配净收益(元)
0.00
-0.16
0.00
-0.16
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
779,488,720.42
815,905,239.40
933,385,046.65
1,058,632,637.44
期末单位基金资产净值(元)
0.94
0.95
0.92
0.95
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
3.97
0.00
3.29
基金累计净值增长率(%)
0.00
-3.13
0.00
-3.77
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