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华富安福债券(002412)

2019-12-11     1.03860.0674%
主要财务指标
  日期:
 2019-09-302019-06-302019-04-012019-03-31
基金本期净收益(元)127,346.65-287,311.88614.432,155,271.22
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)12,571,891.2322,720,254.8936,970,035.4442,620,899.92
期末单位基金资产净值(元)1.021.011.031.03
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00