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中银瑞利混合A(002413)

2020-01-23     1.1370-0.8718%
主要财务指标
  日期:
 2019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
基金本期净收益(元)10,546,415.4619,629,546.037,391,758.722,894,719.94
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00-13,755,506.460.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.00-0.030.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)586,610,350.97574,382,845.56544,133,345.63530,984,717.10
期末单位基金资产净值(元)1.121.101.061.03
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.009.320.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0018.160.00