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金鹰元禧混合C(002425)
2024-04-24
1.3596
0.1031%
主要财务指标
日期：
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
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2019-06-30
2019-03-31
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2018-09-30
2018-06-30
2018-03-31
2017-12-31
2017-09-30
2017-06-30
2017-06-26
2017-03-31
2016-12-31
2016-09-30
2016-06-30
2016-03-31
至
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2023-06-30
2023-03-31
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2022-06-30
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2021-03-31
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2018-06-30
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2017-03-31
2016-12-31
2016-09-30
2016-06-30
2016-03-31
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
基金本期净收益(元)
-70,245.06
11,483.52
-52,299.93
111,261.62
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
797,460.38
0.00
1,094,127.92
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.36
0.00
0.40
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
2,927,683.36
3,021,891.66
3,394,700.11
3,849,711.75
期末单位基金资产净值(元)
1.35
1.36
1.37
1.40
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
-2.21
0.00
0.57
基金累计净值增长率(%)
0.00
21.29
0.00
24.74
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