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华安美元票息债-A(汇)(002427)
2024-04-18
0.1608
-0.0621%
主要财务指标
日期：
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
2019-09-30
2019-06-30
2019-03-31
2018-12-31
2018-09-30
2018-06-30
2018-03-31
2017-12-31
2017-09-30
2017-06-30
2017-03-31
2016-12-31
2016-09-30
至
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2023-03-31
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2022-06-30
2022-03-31
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2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
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2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
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2017-03-31
2016-12-31
2016-09-30
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
基金本期净收益(元)
1,373,827.68
-120,638.68
603,705.79
-738,638.13
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
10,776,890.17
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.12
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
98,144,064.62
104,119,063.57
104,543,999.88
87,848,305.05
期末单位基金资产净值(元)
1.17
1.15
1.16
1.13
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
2.56
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
16.40
0.00
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