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华安全球美元票息债券(QDII)C(002429)

2019-12-12     1.1510-0.1735%
主要财务指标
  日期:
 2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-31
基金本期净收益(元)290,479.73281,207.57-20,936.10-344,638.43
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.00561,230.74
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.06
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)16,770,897.1520,360,480.367,965,613.679,455,269.14
期末单位基金资产净值(元)1.151.121.071.06
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.00-0.37
基金累计净值增长率(%)0.000.000.006.30